Naar verwachting bedraagt de treasuryportefeuille per 1 januari 2026 € 1.126,6 miljoen. De toename ten opzichte van de Perspectiefnota wordt grotendeels verklaard door extra ontvangen middelen voor het SNN. Het gaat met name om middelen voor het Just Transition Fund (JTF) en Nij Begun.
Het saldo van de treasurymiddelen zal de komende jaren afnemen door onder andere de geplande investeringsprojecten, alsmede door het uitzetten van middelen in het kader van de publieke taak. De treasurymiddelen zijn voor circa 60% middelen van de provincie en voor circa 40% middelen van de derde partijen waarvoor de provincie de treasuryfunctie uitvoert.
Tabel 6. Treasuryportefeuille naar geldnemer
Restant looptijd | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000.000) | tot 1 jr. | tot 3 jr. | tot 5 jr. | tot 7 jr. | tot 10 jr. | > 10 jr | |
Staat | 707,3 | 707,3 | |||||
Medeoverheden | 27,3 | 71,0 | 41,3 | 199,1 | 56,8 | 395,6 | |
Financiële ondernemingen | 23,7 | 23,7 | |||||
Totaal | 707,3 | 27,3 | 71,0 | 41,3 | 199,1 | 80,6 | 1.126,6 |
Percentages | 63% | 2% | 6% | 4% | 18% | 7% | 100% |
In de bovenstaande tabel is de treasuryportefeuille weergegeven zoals geraamd per 1 januari 2026 over de verschillende soorten geldnemers en de verschillende restant looptijden. De verwachting is dat in de komende tijd meer middelen zullen worden uitgezet bij medeoverheden. Hierdoor zal het saldo bij de Staat afnemen. Afspraken daarover worden opgenomen in het Treasury Jaarplan 2026.